Στα 8,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,46% την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,17% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 0,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 11/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/03/2021 11/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 10/03/2021 11/03/2021 | Μέση Απόδοση 10/03/2021 11/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 454.393.701 | 107.878.925 | 0,80% | 0,34% | 0,84% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.034.391.023 | 250.362.704 | 0,44% | 0,23% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.854.123 | 7.771.265 | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 384.322.133 | 58.523.349 | -0,07% | -0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.232.079 | 2.829.235 | 2,17% | 0,68% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.350.229 | 24.384.488 | 0,62% | 0,06% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 21.018.139 | 10.267.888 | 1,55% | -0,00% | 1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.036.269 | 10.269.709 | 1,23% | 0,00% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.087.328 | 1.367.254 | 1,11% | -0,05% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.114.238.453 | 437.918.137 | 0,92% | 0,47% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.251.866 | 8.265.153 | 0,85% | 0,23% | 0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.984.938.775 | 251.700.961 | 0,63% | 0,01% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 695.642.997 | 148.507.071 | -0,14% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.644.009.169 | 219.771.191 | 0,37% | 0,15% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 511.574.496 | 125.277.461 | 0,21% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.771.337 | 542.795 | 0,16% | -0,60% | 0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.467.312 | 29.512.464 | -0,03% | -0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 249.497.017 | 175.543.987 | 0,24% | 0,19% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.714.028 | 5.304.457 | -0,04% | -0,26% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 340 | 8.650.790.472 | 1.875.998.490 | 0,46% | 0,19% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ