Στα 8,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,33% την Τετάτη 10 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,19% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 3,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 10/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/03/2021 10/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 09/03/2021 10/03/2021 | Μέση Απόδοση 09/03/2021 10/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 450.775.491 | 107.509.194 | 0,78% | 0,19% | 0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.029.820.980 | 249.777.774 | 0,40% | 0,18% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.820.658 | 7.767.991 | 0,16% | 0,10% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 384.590.847 | 58.600.715 | 0,16% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.652.569 | 2.810.229 | 0,26% | 0,07% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 134.518.995 | 24.369.923 | -3,15% | 0,01% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.696.819 | 10.268.110 | 0,23% | -0,10% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.670.040 | 10.269.709 | 0,37% | -0,16% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.987.782 | 1.367.883 | 0,40% | 0,07% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.104.078.683 | 435.851.469 | 0,53% | 0,25% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 32.971.955 | 8.245.846 | 1,19% | 0,70% | 0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.972.552.846 | 251.669.371 | 0,46% | 0,02% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 696.650.702 | 148.514.362 | 0,05% | 0,07% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.638.022.785 | 219.452.759 | 0,40% | 0,10% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.493.828 | 125.277.429 | 0,19% | -0,01% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.763.628 | 546.070 | 0,43% | 0,01% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.523.583 | 29.512.917 | 0,00% | -0,01% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 248.901.075 | 175.211.192 | 0,19% | 0,11% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.740.973 | 5.318.288 | 0,19% | -0,16% | 0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 340 | 8.611.234.239 | 1.872.341.231 | 0,33% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ