Στα 8,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,28% την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,92% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 1,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/03/2021 08/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/03/2021 08/03/2021 | Μέση Απόδοση 05/03/2021 08/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 443.486.826 | 106.875.861 | 0,68% | 0,44% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.015.702.397 | 248.368.404 | 0,59% | 0,26% | 0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.508.013 | 7.746.970 | 0,30% | 0,21% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.255.259 | 58.551.500 | 0,19% | 0,25% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.972.985 | 2.807.163 | -0,99% | -0,01% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 138.192.639 | 24.364.661 | 1,17% | -0,03% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.177.342 | 10.276.075 | -0,50% | -0,01% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.177.463 | 10.286.553 | 0,04% | -0,02% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.896.833 | 1.372.801 | -0,23% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.086.958.848 | 434.931.723 | 0,29% | 0,05% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 32.180.685 | 8.139.576 | 1,92% | 0,31% | 1,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.948.983.598 | 251.550.602 | 0,19% | 0,03% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 695.905.839 | 148.332.305 | 0,13% | 0,22% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.625.588.169 | 218.821.945 | 0,24% | 0,34% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.386.981 | 125.290.395 | -0,02% | -0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.728.474 | 546.012 | -1,15% | 0,00% | -1,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.433.443 | 29.504.471 | -0,06% | -0,05% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 247.900.349 | 174.741.076 | 0,07% | 0,05% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.692.034 | 5.342.372 | 0,25% | -0,19% | 0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 340 | 8.532.128.177 | 1.867.850.468 | 0,28% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ