Στα 8,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,24% την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,88% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 1,46%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 04/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/03/2021 04/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 03/03/2021 04/03/2021 | Μέση Απόδοση 03/03/2021 04/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 438.631.830 | 106.059.669 | -0,97% | 0,27% | -1,17% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.007.299.824 | 247.148.714 | -0,17% | 0,29% | -0,54% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.072.065 | 7.718.006 | 0,10% | 0,09% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 382.183.508 | 58.463.232 | 0,39% | 0,23% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.789.349 | 2.806.591 | -1,46% | 0,22% | -1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.959.959 | 24.395.255 | -0,44% | 0,06% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.217.185 | 10.285.358 | -1,06% | -1,07% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.875.836 | 10.288.990 | 0,20% | 0,08% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.332.200 | 1.378.179 | -1,31% | 0,02% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.075.650.445 | 434.889.571 | 0,27% | -0,03% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 31.659.549 | 8.072.540 | 0,17% | 0,81% | -0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.936.020.471 | 251.359.560 | 0,34% | 0,06% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.411.442 | 147.629.453 | 0,88% | 0,47% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.621.318.293 | 217.843.456 | 0,63% | 1,30% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.582.539 | 125.317.306 | 0,12% | -0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.822.163 | 546.184 | -0,46% | -0,21% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.153.861 | 29.367.956 | 0,11% | 0,41% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 247.055.713 | 174.256.675 | 0,02% | 0,10% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.972.334 | 5.392.003 | -0,31% | -0,41% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 340 | 8.483.008.563 | 1.863.218.698 | 0,24% | 0,26% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ