Στα 8,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,11% την Τετάρτη 3η Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,5% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 6,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 03/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/03/2021 03/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 02/03/2021 03/03/2021 | Μέση Απόδοση 02/03/2021 03/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 442.940.848 | 105.778.265 | -0,26% | 0,61% | -0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.009.063.125 | 246.429.309 | -0,09% | 0,31% | -0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.985.567 | 7.711.399 | -0,04% | 0,08% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 380.680.445 | 58.327.024 | -0,10% | -0,58% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.170.681 | 2.800.530 | -2,69% | 0,01% | -2,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.558.902 | 24.380.006 | -0,16% | 0,32% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.432.971 | 10.396.978 | -0,35% | 0,01% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.817.161 | 10.281.195 | -0,22% | -0,02% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.456.013 | 1.377.891 | -6,12% | -0,30% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.072.797.776 | 435.037.577 | -0,39% | -0,53% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 31.606.868 | 8.007.722 | 0,50% | 0,63% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.929.456.064 | 251.198.672 | -0,06% | 0,11% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 687.374.733 | 146.932.128 | -0,11% | 0,07% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.611.141.854 | 215.041.762 | 0,15% | 0,09% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.966.751 | 125.322.836 | -0,19% | -0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.844.356 | 547.315 | -0,18% | 0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.976.363 | 29.248.449 | -0,12% | -0,03% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 247.006.720 | 174.074.545 | -0,02% | 0,11% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 70.186.556 | 5.414.037 | 0,01% | -0,16% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 340 | 8.462.463.755 | 1.858.307.640 | -0,11% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ