Στα 8,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,58% την Τρίτη 2η Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,47% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 0,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/03/2021 02/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/03/2021 02/03/2021 | Μέση Απόδοση 01/03/2021 02/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 444.105.751 | 105.137.982 | 0,99% | 0,94% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.009.972.513 | 245.675.874 | 0,54% | 0,30% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.020.818 | 7.705.033 | 0,18% | 0,08% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 381.042.598 | 58.666.414 | -0,12% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.895.395 | 2.800.234 | -0,66% | 0,36% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.780.972 | 24.302.131 | 0,49% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.504.279 | 10.395.635 | 0,54% | -0,02% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.882.081 | 10.283.656 | 2,47% | 0,00% | 2,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.072.665 | 1.382.072 | -0,25% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.077.011.355 | 437.369.619 | 1,72% | 0,05% | 1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 31.449.868 | 7.957.509 | 0,76% | 0,63% | 0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.930.561.627 | 250.922.775 | 0,71% | 0,02% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 688.156.513 | 146.836.147 | 0,17% | 0,25% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.608.798.639 | 214.839.710 | 0,24% | 0,12% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.933.019 | 125.335.491 | 0,06% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.853.098 | 547.315 | -0,50% | -0,41% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.169.291 | 29.256.000 | 0,10% | 0,00% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 247.045.645 | 173.887.820 | 0,26% | 0,10% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 70.182.791 | 5.422.449 | -0,03% | 0,00% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.471.438.918 | 1.858.723.864 | 0,58% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ