Στα 8,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,87% την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/02/2021 01/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 26/02/2021 01/03/2021 | Μέση Απόδοση 26/02/2021 01/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 439.762.915 | 104.155.467 | 2,10% | 0,39% | 1,56% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.004.570.177 | 244.932.008 | 0,93% | 0,25% | 0,78% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.871.385 | 7.698.792 | 0,51% | 0,13% | 0,41% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 381.489.761 | 58.699.414 | 0,09% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.072.917 | 2.790.079 | 2,90% | 0,03% | 2,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.113.932 | 24.276.297 | 1,38% | 0,06% | 1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.393.799 | 10.397.461 | 2,92% | 0,10% | 2,85% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.185.891 | 10.283.656 | 1,37% | 0,00% | 1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.097.984 | 1.382.032 | 2,37% | 0,03% | 2,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.058.794.897 | 437.148.374 | 1,20% | 0,06% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 31.211.735 | 7.907.638 | 1,62% | 0,56% | 0,61% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.916.993.195 | 250.872.655 | 1,14% | 0,05% | 0,87% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 686.979.318 | 146.465.708 | 0,36% | 0,11% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.604.951.996 | 214.590.792 | 0,56% | 0,18% | 0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.602.706 | 125.328.961 | 0,48% | -0,01% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.877.243 | 549.542 | 0,37% | -0,10% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.011.544 | 29.255.857 | 0,15% | -0,12% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 246.394.024 | 173.717.128 | 0,47% | 0,24% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 70.204.280 | 5.422.449 | 0,12% | -0,49% | 0,49% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.422.579.699 | 1.855.874.308 | 0,87% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ