Στα 8,335 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,03% την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,89%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατά 3,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/02/2021 25/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/02/2021 25/02/2021 | Μέση Απόδοση 24/02/2021 25/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 434.386.219 | 103.246.633 | 0,18% | 0,44% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 996.194.154 | 243.462.308 | -0,04% | 0,26% | -0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.249.111 | 7.681.271 | -0,31% | 0,03% | -0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 380.661.093 | 58.714.755 | 0,10% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.130.500 | 2.788.876 | -3,14% | 0,27% | -3,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.536.439 | 24.264.663 | -0,73% | 0,72% | -1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.155.300 | 10.374.596 | -0,87% | 0,02% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.559.211 | 10.286.775 | 1,89% | -0,05% | 1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.941.537 | 1.381.760 | -1,18% | 0,00% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.039.406.199 | 436.641.645 | 1,43% | -0,00% | 1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.959.431 | 7.825.724 | 0,12% | 0,44% | -0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.889.071.766 | 250.620.029 | 0,05% | 0,04% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 681.797.806 | 145.762.778 | -0,45% | -0,01% | -0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.593.178.337 | 213.976.085 | -0,35% | 0,22% | -0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 505.286.161 | 125.328.728 | -0,59% | -0,01% | -0,73% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.879.123 | 550.083 | -0,65% | 0,00% | -0,65% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.422.974 | 29.198.061 | 0,01% | 0,20% | -0,31% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 244.987.905 | 173.109.239 | -1,90% | -1,67% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 70.510.019 | 5.475.298 | -0,85% | -0,32% | -0,45% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.335.313.285 | 1.850.689.307 | -0,03% | -0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ