Στα 8,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,03% την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,69%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,78%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/02/2021 24/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 23/02/2021 24/02/2021 | Μέση Απόδοση 23/02/2021 24/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 433.618.565 | 102.798.710 | 0,44% | 0,44% | -0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 996.546.745 | 242.821.276 | 0,26% | 0,24% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.509.684 | 7.678.861 | -0,01% | 0,08% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 380.275.877 | 58.687.872 | 0,14% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.976.699 | 2.781.390 | 0,69% | -0,09% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.535.876 | 24.092.186 | 0,53% | -0,01% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.331.752 | 10.372.707 | -0,78% | 0,06% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.049.218 | 10.291.896 | 0,16% | -0,00% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.060.626 | 1.381.760 | -0,01% | 0,00% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.024.741.702 | 436.650.199 | 0,20% | 0,03% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.923.312 | 7.791.658 | 0,51% | 0,37% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.888.162.576 | 250.513.052 | -0,12% | 0,04% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 684.881.257 | 145.775.796 | -0,05% | 0,20% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.598.733.457 | 213.510.000 | -0,36% | 0,11% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.283.029 | 125.340.476 | -0,36% | -0,03% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.910.916 | 550.083 | 0,06% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.414.537 | 29.140.156 | 0,04% | 0,02% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 249.740.431 | 176.048.184 | 0,10% | 0,06% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 71.113.391 | 5.493.143 | -0,45% | -0,35% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.337.809.650 | 1.851.719.406 | -0,03% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ