Στα 8,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,36% την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,17%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατά 1,30%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/02/2021 23/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/02/2021 23/02/2021 | Μέση Απόδοση 22/02/2021 23/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 431.721.296 | 102.352.920 | -0,44% | 0,37% | -0,77% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 993.933.692 | 242.242.973 | -0,18% | 0,29% | -0,48% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.516.556 | 7.672.436 | 0,05% | 0,15% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 379.728.970 | 58.724.116 | 0,17% | 0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.792.168 | 2.783.910 | -0,31% | 0,02% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.819.356 | 24.093.569 | -0,23% | -0,14% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.491.829 | 10.366.721 | -0,46% | 0,15% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.006.789 | 10.292.399 | -0,99% | 0,00% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.061.860 | 1.381.760 | -0,60% | 0,00% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.022.736.297 | 436.535.126 | -1,30% | 0,01% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.767.359 | 7.762.844 | -0,44% | 0,26% | -0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.890.500.476 | 250.412.935 | -0,43% | 0,01% | -0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 685.204.428 | 145.478.159 | -0,05% | 0,13% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.604.524.772 | 213.273.614 | -0,14% | 0,07% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.113.091 | 125.372.217 | -0,23% | -0,02% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.907.788 | 550.161 | -0,25% | 0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.356.070 | 29.134.563 | 0,04% | 0,08% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 249.499.921 | 175.941.376 | -0,02% | 0,02% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 71.433.118 | 5.512.236 | -0,58% | -0,40% | -0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.340.115.836 | 1.849.884.033 | -0,36% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ