Στα 8,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,19% την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,33%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατά 1,33%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 22/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/02/2021 22/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/02/2021 22/02/2021 | Μέση Απόδοση 19/02/2021 22/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 433.632.865 | 101.971.854 | -0,71% | 0,34% | -1,14% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 995.769.389 | 241.549.787 | 0,08% | 0,44% | -0,32% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.476.144 | 7.660.986 | 0,27% | 0,24% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 379.071.233 | 58.672.872 | 0,32% | 0,12% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.874.205 | 2.783.392 | -1,33% | 0,45% | -1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.129.389 | 24.128.098 | -0,19% | 0,06% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.585.714 | 10.350.950 | -1,19% | 0,03% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.277.070 | 10.292.399 | 0,32% | 0,41% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.122.227 | 1.381.760 | -0,69% | 0,09% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.036.197.442 | 436.490.874 | 0,21% | 0,16% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.903.292 | 7.742.789 | 0,33% | 0,94% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.898.627.879 | 250.376.754 | 0,03% | 0,05% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 685.553.481 | 145.293.868 | 0,05% | -0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.606.817.397 | 213.120.489 | -1,12% | -0,18% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 511.291.046 | 125.397.246 | 0,03% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.920.048 | 550.161 | -0,92% | -0,13% | -0,80% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.294.032 | 29.111.273 | 0,11% | -0,11% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 249.549.354 | 175.912.247 | 0,21% | 0,10% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 71.852.140 | 5.534.510 | -0,18% | -0,26% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.369.944.347 | 1.848.322.311 | -0,19% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ