Στα 8,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,32% την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,10%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 1,24%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 18/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/02/2021 18/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/02/2021 18/02/2021 | Μέση Απόδοση 17/02/2021 18/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 435.547.444 | 101.367.998 | -0,44% | 0,52% | -0,94% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 993.625.870 | 239.824.403 | -0,06% | 0,27% | -0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.249.406 | 7.635.424 | -0,02% | 0,09% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 377.027.771 | 58.593.718 | 0,10% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.409.807 | 2.775.548 | -0,54% | 0,03% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.537.992 | 24.136.415 | -0,50% | 0,05% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.716.377 | 10.347.985 | -0,96% | -0,10% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.179.970 | 10.250.846 | -1,24% | -0,17% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.221.487 | 1.380.019 | -0,57% | 0,08% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.034.903.653 | 436.008.496 | -0,66% | -0,02% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.600.499 | 7.662.162 | -0,38% | 0,28% | -0,60% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.899.335.978 | 250.129.859 | -0,60% | 0,03% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 686.105.409 | 145.154.592 | -0,10% | 0,06% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.622.038.022 | 213.090.134 | -0,15% | 0,10% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 511.743.462 | 125.414.130 | -0,32% | -0,02% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.037.681 | 557.892 | -0,12% | -0,10% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.568.396 | 29.195.980 | -0,09% | -0,05% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 248.972.339 | 175.559.507 | 0,04% | 0,05% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 72.067.858 | 5.558.578 | -0,52% | -0,14% | -0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.383.889.419 | 1.844.643.687 | -0,33% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ