Στα 8,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,17% την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,42%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 1,14%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/02/2021 17/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/02/2021 17/02/2021 | Μέση Απόδοση 16/02/2021 17/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 437.468.328 | 100.839.476 | 0,42% | 0,59% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 994.267.658 | 239.186.999 | 0,06% | 0,11% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.269.883 | 7.628.323 | 0,14% | 0,05% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 376.656.384 | 58.576.418 | 0,04% | -0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.557.655 | 2.774.787 | 0,39% | -0,02% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 137.224.737 | 24.123.199 | 0,16% | 0,04% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.917.739 | 10.358.011 | -0,46% | 0,27% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.521.091 | 10.267.919 | -1,14% | -0,00% | -1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.280.529 | 1.378.892 | 0,31% | -0,00% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.041.799.054 | 436.117.142 | -0,80% | -0,09% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.715.898 | 7.640.862 | -0,64% | 0,15% | -0,57% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.910.746.020 | 250.061.211 | -0,33% | 0,06% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 686.799.282 | 145.070.165 | 0,16% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.624.449.286 | 212.872.209 | -0,13% | 0,04% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 513.399.340 | 125.434.260 | -0,13% | -0,03% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.043.838 | 558.445 | -0,16% | 0,04% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.711.043 | 29.210.236 | 0,11% | 0,02% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 248.882.048 | 175.473.491 | 0,11% | 0,08% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 72.442.018 | 5.566.219 | -0,57% | -0,55% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.411.151.831 | 1.843.138.263 | -0,17% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ