Στα 8,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,64% την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 5,55%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατά 0,83%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/02/2021 15/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 12/02/2021 15/02/2021 | Μέση Απόδοση 12/02/2021 15/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 434.462.135 | 100.385.453 | 0,79% | 0,33% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 991.800.146 | 238.440.482 | 0,31% | 0,26% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.176.216 | 7.618.260 | -0,04% | 0,07% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 375.936.157 | 58.600.332 | 0,17% | 0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.539.710 | 2.770.017 | 4,99% | 3,58% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 134.116.279 | 22.609.806 | 0,67% | -0,02% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.943.309 | 10.303.178 | 1,36% | 0,05% | 1,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.866.024 | 10.266.558 | 2,61% | 0,00% | 2,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.290.648 | 1.378.892 | 0,26% | 0,07% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.049.681.851 | 436.191.115 | 2,49% | 0,05% | 2,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 30.828.022 | 7.612.694 | 5,55% | 1,84% | 1,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.917.061.273 | 249.822.417 | 0,91% | 0,02% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 686.094.107 | 144.990.906 | -0,07% | 0,04% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.624.575.504 | 212.731.094 | 0,05% | 0,13% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 514.683.347 | 125.473.206 | -0,17% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.074.633 | 558.226 | -0,83% | -0,76% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.664.953 | 29.211.027 | -0,08% | -0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 248.566.993 | 175.203.865 | 0,18% | 0,13% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 73.189.069 | 5.616.126 | -0,23% | -0,32% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.417.550.375 | 1.839.783.654 | 0,64% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ