Στα 8,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,51% την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,38%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 3,21%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/02/2021 09/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/02/2021 09/02/2021 | Μέση Απόδοση 08/02/2021 09/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 422.501.901 | 99.102.050 | 0,31% | 0,44% | -0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 979.592.224 | 236.077.366 | 0,20% | 0,33% | -0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.123.403 | 7.603.582 | 0,15% | 0,21% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 375.446.489 | 58.748.894 | 0,38% | 0,27% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.033.167 | 2.664.519 | -0,51% | 0,01% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 129.973.612 | 22.580.845 | -0,08% | 0,08% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.559.837 | 10.288.973 | -0,53% | 0,02% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.512.866 | 10.266.581 | -3,21% | -0,25% | -3,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.209.947 | 1.372.059 | -0,29% | 0,00% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 996.601.765 | 435.996.695 | -2,49% | 0,04% | -2,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 28.673.734 | 7.372.223 | -0,06% | 0,18% | -0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.877.428.648 | 249.581.137 | -1,04% | 0,04% | -0,70% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 687.690.068 | 144.878.714 | -0,06% | 0,12% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.613.768.088 | 211.700.499 | 0,11% | 0,17% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 515.985.890 | 125.526.215 | -0,30% | -0,10% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.122.222 | 563.545 | -0,41% | -0,44% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.750.251 | 29.204.600 | 0,12% | 0,27% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 247.134.724 | 174.394.603 | 0,03% | 0,15% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 73.886.032 | 5.689.936 | -0,36% | -0,30% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.281.994.870 | 1.833.613.035 | -0,51% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ