Στα 8,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,51% την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δελίκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,77%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών μόλις κατά 0,02%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/02/2021 08/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/02/2021 08/02/2021 | Μέση Απόδοση 05/02/2021 08/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 421.179.609 | 98.671.034 | 0,89% | 0,40% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 977.602.076 | 235.298.862 | 0,36% | 0,28% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.995.579 | 7.587.470 | 0,18% | 0,22% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 374.034.326 | 58.590.346 | 0,27% | 0,06% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 26.166.668 | 2.664.135 | 0,29% | 0,33% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 130.072.331 | 22.562.876 | 0,40% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.668.780 | 10.286.920 | 0,33% | -0,03% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.393.289 | 10.292.293 | 1,77% | 0,00% | 1,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.239.667 | 1.372.000 | 0,01% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.022.061.551 | 435.831.124 | 1,60% | 0,04% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 28.690.939 | 7.359.149 | 0,68% | 0,63% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.897.161.785 | 249.472.771 | 0,68% | 0,07% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 688.094.504 | 144.702.259 | -0,01% | 0,04% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.612.062.939 | 211.348.951 | 0,23% | 0,23% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 517.531.788 | 125.646.576 | -0,02% | -0,01% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.143.152 | 566.011 | 0,80% | 0,88% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.559.131 | 29.125.345 | -0,01% | -0,04% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 247.054.801 | 174.133.101 | 0,23% | 0,20% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 74.154.288 | 5.706.980 | -0,01% | -0,05% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.323.867.203 | 1.831.218.204 | 0,51% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ