Στα 8,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,05% την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,08%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατά 0,67%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 04/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/02/2021 04/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 03/02/2021 04/02/2021 | Μέση Απόδοση 03/02/2021 04/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 414.121.464 | 97.908.046 | 0,90% | 0,59% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 969.553.321 | 233.978.221 | 0,45% | 0,24% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.633.527 | 7.555.135 | 0,17% | 0,14% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 372.307.422 | 58.493.625 | 0,21% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.925.488 | 2.664.715 | 1,06% | 0,00% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 128.978.829 | 22.566.547 | 0,81% | -0,18% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.273.253 | 10.269.620 | 0,76% | 0,09% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.958.302 | 10.503.719 | -0,43% | 0,00% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.149.587 | 1.369.088 | 1,08% | 0,02% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.001.696.133 | 435.358.929 | -0,67% | -0,01% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 28.328.865 | 7.285.889 | 0,85% | 0,31% | 0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.883.559.686 | 249.265.322 | -0,07% | 0,03% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 687.451.180 | 144.365.316 | 0,03% | 0,03% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.605.527.546 | 210.665.632 | 0,10% | 0,12% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.071.419 | 125.682.349 | -0,04% | -0,02% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.091.058 | 561.099 | 0,60% | 0,39% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.390.141 | 29.108.982 | -0,02% | -0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 245.574.208 | 173.543.840 | 0,17% | 0,17% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 74.346.547 | 5.722.133 | -0,66% | -0,55% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.261.937.978 | 1.826.868.208 | 0,05% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ