Στα 8,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,34% την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,93%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπουν κατά 0,26%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 03/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/02/2021 03/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 02/02/2021 03/02/2021 | Μέση Απόδοση 02/02/2021 03/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 410.433.753 | 97.329.519 | 0,83% | 0,16% | 0,61% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 965.172.224 | 233.408.322 | 0,44% | 0,23% | 0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.490.248 | 7.544.253 | 0,15% | 0,08% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 371.517.854 | 58.437.394 | 0,07% | -0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.653.887 | 2.664.709 | 0,51% | 0,10% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 127.936.324 | 22.606.502 | 0,92% | 0,09% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.121.120 | 10.260.088 | -0,02% | 0,06% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.075.204 | 10.503.719 | 0,75% | 0,24% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.040.875 | 1.368.826 | 0,55% | 0,02% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.008.449.392 | 435.385.660 | 0,50% | 0,01% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 28.091.091 | 7.263.109 | 0,93% | 0,39% | 0,75% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.884.936.148 | 249.195.404 | 0,41% | 0,04% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 687.238.752 | 144.316.693 | 0,12% | 0,03% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.603.974.598 | 210.421.009 | 0,26% | 0,06% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.284.476 | 125.704.455 | 0,02% | -0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.060.770 | 558.912 | -0,18% | -0,10% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.414.896 | 29.111.384 | -0,08% | -0,07% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 245.157.432 | 173.254.432 | 0,21% | 0,15% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 74.838.556 | 5.754.014 | -0,26% | -0,67% | 0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.257.887.600 | 1.825.088.406 | 0,34% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ