Στα 8,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,64% την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,31%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,08%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/02/2021 02/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/02/2021 02/02/2021 | Μέση Απόδοση 01/02/2021 02/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 407.060.897 | 97.170.546 | 2,40% | 0,51% | 1,89% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 960.926.188 | 232.878.301 | 0,86% | 0,29% | 0,81% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.370.190 | 7.538.108 | 0,13% | 0,09% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 371.257.951 | 58.440.307 | 0,10% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.523.082 | 2.661.956 | 1,93% | 0,14% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 126.775.918 | 22.586.610 | 1,62% | 0,11% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.124.181 | 10.254.017 | 1,98% | 0,02% | 1,99% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.873.680 | 10.478.722 | 2,31% | 1,46% | 1,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.985.987 | 1.368.527 | 1,61% | 0,29% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.003.430.156 | 435.343.252 | 1,36% | -0,03% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.831.037 | 7.234.974 | 1,50% | 0,29% | 1,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.877.260.377 | 249.092.788 | 0,70% | 0,03% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 686.425.311 | 144.269.927 | 0,15% | 0,16% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.599.749.440 | 210.301.677 | 0,15% | 0,06% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.165.056 | 125.731.099 | -0,08% | -0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.069.806 | 559.450 | 0,14% | 0,04% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.540.799 | 29.131.350 | 0,10% | 0,04% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 244.653.496 | 172.990.869 | 0,12% | 0,07% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.035.355 | 5.792.655 | -0,01% | 0,00% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.230.058.909 | 1.823.825.134 | 0,64% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ