Στα 8,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,36% την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,26%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/02/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/02/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/02/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/01/2021 01/02/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 29/01/2021 01/02/2021 | Μέση Απόδοση 29/01/2021 01/02/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 397.538.685 | 96.679.988 | 1,59% | 0,22% | 1,16% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 952.724.173 | 232.216.303 | 0,69% | 0,36% | 0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.259.296 | 7.531.185 | 0,28% | 0,16% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 370.881.767 | 58.434.189 | 0,25% | 0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.039.367 | 2.658.236 | 2,26% | 0,04% | 2,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 124.757.252 | 22.561.784 | 0,66% | 0,05% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.732.590 | 10.252.400 | 1,36% | 0,02% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.268.196 | 10.327.434 | 0,17% | 0,32% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.828.096 | 1.364.606 | 1,23% | -0,03% | 1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 989.920.786 | 435.483.624 | 0,09% | -0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.420.977 | 7.214.214 | 0,98% | 0,58% | -0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.864.154.427 | 249.012.067 | 0,34% | 0,14% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 685.403.810 | 144.043.464 | 0,19% | 0,14% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.597.278.017 | 210.172.874 | 0,28% | 0,19% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.604.369 | 125.737.606 | 0,05% | -0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.062.523 | 559.231 | 1,04% | 0,99% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.384.257 | 29.120.758 | 0,03% | -0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 244.366.460 | 172.870.778 | 0,20% | 0,15% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.043.866 | 5.792.655 | -0,10% | -0,25% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.177.668.914 | 1.822.033.397 | 0,36% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ