Στα 8,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,37% την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,7%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατά 0,43%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 28/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/01/2021 28/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 27/01/2021 28/01/2021 | Μέση Απόδοση 27/01/2021 28/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 393.391.994 | 96.005.850 | 0,05% | 0,49% | -0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 946.500.214 | 230.545.243 | 0,18% | 0,30% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.006.648 | 7.508.711 | 0,09% | 0,09% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 369.674.076 | 58.555.849 | 0,18% | 0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.934.586 | 2.654.277 | 0,10% | -1,08% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 125.992.071 | 22.568.930 | -0,14% | -0,21% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.803.419 | 10.260.748 | -0,04% | 0,13% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.345.187 | 10.259.968 | 1,70% | 0,07% | 1,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.855.133 | 1.364.803 | -0,43% | 0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 992.879.776 | 436.893.616 | 1,62% | 0,02% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.451.401 | 7.148.205 | 0,57% | 0,43% | -0,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.862.680.855 | 248.401.192 | 0,69% | 0,04% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 685.032.759 | 143.732.871 | 0,03% | 0,04% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.590.250.923 | 208.883.294 | -0,07% | 0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.770.582 | 125.752.176 | -0,03% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.007.192 | 553.767 | -0,17% | -0,20% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.302.651 | 29.128.428 | -0,32% | -0,74% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 243.721.199 | 172.282.669 | 0,27% | 0,10% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.416.395 | 5.817.421 | -0,29% | -0,36% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.161.017.061 | 1.818.318.020 | 0,37% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ