Στα 8,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,63% την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,26%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 3,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 27/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/01/2021 27/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 26/01/2021 27/01/2021 | Μέση Απόδοση 26/01/2021 27/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 393.203.255 | 95.540.902 | -0,75% | 0,48% | -1,38% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 944.793.094 | 229.848.856 | -0,21% | 0,23% | -0,64% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.929.122 | 7.501.950 | 0,26% | 0,18% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 369.026.250 | 58.531.161 | 0,24% | 0,28% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.908.634 | 2.683.159 | -1,97% | 0,24% | -2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 126.172.751 | 22.616.793 | -1,17% | 0,05% | -1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.811.006 | 10.247.075 | -1,74% | 0,04% | -1,88% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 25.904.208 | 10.252.999 | -3,09% | 0,02% | -3,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.898.001 | 1.364.803 | -0,35% | 0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 977.035.150 | 436.803.821 | -2,96% | -0,53% | -2,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.294.805 | 7.117.684 | -0,76% | 0,72% | -0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.849.976.336 | 248.307.990 | -0,94% | 0,02% | -0,89% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 684.819.633 | 143.668.853 | 0,10% | 0,06% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.591.368.772 | 208.832.046 | 0,17% | 0,13% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.927.535 | 125.758.695 | -0,03% | -0,04% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.015.520 | 554.901 | -0,47% | -0,30% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.822.905 | 29.346.337 | 0,07% | 0,06% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 243.074.336 | 172.102.791 | 0,24% | 0,26% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.638.616 | 5.838.348 | -0,13% | -0,15% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.130.619.929 | 1.816.919.162 | -0,63% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ