Στα 8,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,23% την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.
Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,7%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατά 0,47%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 26/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/01/2021 26/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 25/01/2021 26/01/2021 | Μέση Απόδοση 25/01/2021 26/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 396.162.925 | 95.085.822 | 0,01% | 0,29% | -0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 946.787.173 | 229.313.696 | 0,52% | 0,43% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.719.616 | 7.488.703 | 0,20% | 0,13% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 368.130.303 | 58.364.837 | 0,23% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.410.356 | 2.676.726 | -0,03% | 0,11% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 127.661.037 | 22.605.043 | 0,43% | -0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.162.714 | 10.243.158 | 0,29% | 0,12% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.730.771 | 10.250.478 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.932.965 | 1.364.783 | -0,47% | 0,02% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.006.815.588 | 439.145.039 | 0,34% | -0,08% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.503.029 | 7.067.094 | 0,52% | 0,33% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.867.534.326 | 248.257.453 | 0,26% | 0,03% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 684.162.821 | 143.584.334 | 0,07% | 0,15% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.588.713.706 | 208.551.311 | 0,17% | 0,14% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 519.088.321 | 125.803.546 | -0,03% | -0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.038.952 | 556.568 | 0,70% | 0,61% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.713.207 | 29.329.793 | -0,06% | -0,03% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 242.503.870 | 171.654.160 | 0,29% | 0,24% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.739.296 | 5.847.048 | -0,07% | -0,29% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.181.510.975 | 1.817.189.591 | 0,23% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ