Στα 8,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,23% την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,84%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 2,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/01/2021 25/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/01/2021 25/01/2021 | Μέση Απόδοση 22/01/2021 25/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 396.108.234 | 94.813.838 | 0,84% | 0,53% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 941.927.232 | 228.326.787 | 0,41% | 0,38% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.558.212 | 7.479.159 | 0,32% | 0,17% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 367.274.848 | 58.308.448 | 0,22% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.418.111 | 2.673.702 | 0,82% | 0,08% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 127.114.626 | 22.605.064 | -0,36% | 0,08% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.104.546 | 10.230.700 | 0,35% | 1,08% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.656.908 | 10.250.478 | -2,09% | 0,00% | -2,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.979.745 | 1.364.540 | 0,55% | -0,50% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.003.381.708 | 439.502.631 | -1,91% | -0,03% | -1,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.359.418 | 7.043.589 | -0,56% | 0,70% | -1,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.862.716.638 | 248.177.215 | -0,55% | 0,07% | -0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 683.652.896 | 143.374.537 | -0,06% | 0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.586.090.516 | 208.263.857 | 0,23% | 0,27% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 519.264.254 | 125.830.941 | 0,11% | -0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.004.051 | 553.221 | -0,16% | -0,20% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.817.398 | 29.339.651 | -0,08% | -0,12% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 241.801.160 | 171.240.089 | 0,22% | 0,31% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 75.795.535 | 5.864.232 | -0,45% | -0,39% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.163.026.034 | 1.815.242.679 | -0,23% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ