Στα 8,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,13% την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.
Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Absolute Return σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 9,1%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 21/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/01/2021 21/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/01/2021 21/01/2021 | Μέση Απόδοση 20/01/2021 21/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 392.952.994 | 93.859.624 | 0,47% | 0,31% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 937.056.368 | 226.532.213 | 0,21% | 0,30% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.150.569 | 7.452.474 | 0,08% | 0,21% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 365.020.657 | 58.140.418 | 0,29% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.168.970 | 2.667.906 | -0,61% | -0,56% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 124.220.867 | 22.567.363 | 0,14% | 0,09% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.450.753 | 10.124.126 | -1,51% | 0,22% | -1,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.922.186 | 10.249.301 | -0,57% | 0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.928.049 | 1.371.399 | 0,11% | 0,01% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.043.880.829 | 439.002.667 | -0,32% | 0,05% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.384.792 | 6.922.351 | 0,67% | 0,60% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.889.864.746 | 247.865.993 | -0,40% | -0,06% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 684.046.854 | 143.243.385 | -0,11% | 0,07% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.581.834.112 | 207.317.379 | -0,05% | -0,17% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 519.368.611 | 125.845.221 | -0,22% | -0,01% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.022.260 | 554.336 | 0,34% | 0,25% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.972.674 | 29.376.436 | 0,07% | 0,24% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 241.034.347 | 170.385.059 | 9,10% | 9,16% | -0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 76.425.963 | 5.898.875 | -0,52% | -0,43% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.214.706.603 | 1.809.376.526 | 0,13% | 0,84% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ