Στα 8,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,42% την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,11% και ακολούθησαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 1,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/01/2021 20/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/01/2021 20/01/2021 | Μέση Απόδοση 19/01/2021 20/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 391.123.003 | 93.565.050 | 1,54% | 0,29% | 1,22% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 935.075.044 | 225.849.843 | 0,56% | 0,23% | 0,46% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.084.584 | 7.436.698 | 0,26% | 0,16% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 363.978.602 | 58.118.232 | 0,11% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 25.324.592 | 2.682.939 | 2,11% | 0,03% | 2,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 124.046.980 | 22.547.345 | 1,02% | 0,02% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.764.899 | 10.101.843 | 1,20% | -0,08% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.082.971 | 10.249.301 | 0,23% | 0,01% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.917.439 | 1.371.225 | 1,22% | -0,00% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.047.202.732 | 438.796.054 | 0,28% | 0,06% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 27.203.169 | 6.880.762 | 1,17% | 0,69% | 0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.897.401.557 | 248.019.711 | 0,50% | 0,05% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 713.217.296 | 160.503.484 | 0,09% | 0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.582.653.588 | 207.676.495 | 0,35% | 0,17% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 520.531.049 | 125.859.212 | 0,06% | -0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.005.333 | 552.962 | 0,62% | 0,54% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.446.703 | 11.942.066 | 0,19% | 0,22% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 220.935.196 | 156.090.006 | 0,50% | 0,35% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 76.828.159 | 5.924.211 | 0,19% | -0,08% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.203.822.897 | 1.794.167.439 | 0,42% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ