Στα 8,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,42% την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,68%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατά 0,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 19/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/01/2021 19/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 18/01/2021 19/01/2021 | Μέση Απόδοση 18/01/2021 19/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 385.189.332 | 93.293.294 | 0,54% | 0,23% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 929.825.926 | 225.322.790 | 0,24% | 0,24% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.874.648 | 7.424.694 | 0,16% | 0,21% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 363.579.663 | 58.139.339 | 0,25% | 0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.800.677 | 2.682.154 | 0,49% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 122.798.636 | 22.543.735 | 0,33% | 0,04% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.517.718 | 10.110.253 | -0,06% | 0,40% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.017.226 | 10.248.109 | 1,68% | -0,01% | 1,68% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.797.915 | 1.371.225 | 0,29% | -0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.044.255.040 | 438.527.494 | 1,46% | 0,12% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.888.288 | 6.833.932 | 0,31% | 0,63% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.888.045.542 | 247.888.316 | 0,67% | 0,05% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 712.551.067 | 160.463.755 | -0,08% | 0,07% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.577.081.557 | 207.316.578 | 0,04% | -0,30% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 520.230.761 | 125.890.687 | -0,04% | -0,04% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.974.455 | 549.991 | 0,37% | 0,28% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.195.114 | 11.916.384 | 0,03% | 0,11% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 219.836.024 | 155.549.727 | 0,11% | 0,08% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 76.682.844 | 5.928.979 | -0,31% | -0,28% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.169.142.430 | 1.792.001.437 | 0,42% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ