Στα 8,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,01% την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,54%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατά 1,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 18/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/01/2021 18/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/01/2021 18/01/2021 | Μέση Απόδοση 15/01/2021 18/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 383.128.285 | 93.079.211 | 0,54% | 0,33% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 927.603.616 | 224.788.463 | 0,23% | 0,29% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.747.046 | 7.409.279 | 0,26% | 0,16% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 362.682.410 | 58.096.414 | 0,12% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.680.446 | 2.682.149 | 0,43% | -0,03% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 122.389.940 | 22.533.842 | 0,10% | 0,13% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.529.009 | 10.069.566 | 0,40% | -0,84% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.555.441 | 10.249.392 | -0,27% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.769.514 | 1.371.225 | 0,44% | -0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.029.234.257 | 437.992.988 | -0,31% | 0,06% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.806.388 | 6.790.813 | 0,40% | 0,60% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.875.405.240 | 247.757.380 | -0,16% | 0,02% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 713.140.984 | 160.352.446 | 0,07% | 0,06% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.576.481.761 | 207.941.716 | 0,00% | 0,14% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 520.423.260 | 125.943.968 | -0,16% | -0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.956.330 | 548.455 | -1,14% | -1,09% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.152.606 | 11.902.729 | 0,11% | 0,20% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 219.594.200 | 155.430.187 | 0,37% | 0,29% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 76.924.807 | 5.945.573 | -0,41% | -0,06% | -0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.135.205.538 | 1.790.885.796 | -0,01% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ