Στα 8,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,17% την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Έλλαδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,34%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/01/2021 15/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/01/2021 15/01/2021 | Μέση Απόδοση 14/01/2021 15/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 381.076.959 | 92.776.849 | -0,34% | 0,19% | -0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 925.437.065 | 224.132.310 | -0,01% | 0,26% | -0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.537.910 | 7.397.177 | 0,04% | 0,05% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 362.240.300 | 58.072.565 | 0,07% | -0,52% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.574.196 | 2.683.043 | -0,78% | -0,15% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 122.264.874 | 22.504.015 | -0,56% | 0,06% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.447.335 | 10.154.901 | -1,55% | -0,00% | -1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.630.312 | 10.249.392 | -0,46% | 0,01% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.726.237 | 1.371.225 | -0,61% | -0,32% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.032.406.904 | 437.708.754 | -0,44% | 0,07% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.699.383 | 6.750.545 | -0,61% | 0,33% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.878.396.214 | 247.712.899 | -0,06% | 0,03% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 712.662.915 | 160.252.861 | 0,12% | 0,14% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.576.427.330 | 207.649.831 | 0,34% | 0,16% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 521.263.375 | 125.980.986 | 0,10% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 5.013.527 | 554.477 | -0,13% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.007.101 | 11.878.826 | -0,02% | -0,04% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 218.787.229 | 154.985.980 | 0,02% | 0,18% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 77.241.786 | 5.949.302 | -0,11% | -0,13% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.135.840.950 | 1.788.765.939 | -0,02% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ