Στα 8,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,5% την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,49%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατά 2,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/01/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/01/2021 | Σύνολο Μεριδίων 11/01/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/01/2021 11/01/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/01/2021 11/01/2021 | Μέση Απόδοση 08/01/2021 11/01/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 376.652.470 | 92.119.121 | 0,49% | 0,23% | 0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 918.971.203 | 222.016.148 | 0,07% | 0,13% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.908.377 | 7.355.489 | 0,13% | 0,15% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.537.443 | 58.447.735 | 0,14% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.563.927 | 2.671.766 | -0,17% | -0,02% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 122.285.012 | 22.496.189 | 0,18% | 0,13% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.350.112 | 10.125.213 | 0,24% | 0,16% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.974.636 | 10.250.379 | -2,11% | 0,22% | -2,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.789.682 | 1.392.895 | 0,10% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.045.326.112 | 436.643.262 | -1,98% | 0,07% | -2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 26.598.905 | 6.668.029 | -0,13% | 0,58% | -0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.883.540.612 | 246.706.703 | -1,06% | -0,02% | -0,66% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 709.978.850 | 159.528.179 | 0,09% | 0,18% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.568.202.679 | 206.554.693 | -0,12% | 0,10% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 522.172.741 | 126.035.427 | -0,18% | -0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.880.252 | 538.529 | -0,23% | 0,01% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.869.854 | 11.869.687 | 0,06% | 0,17% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 217.827.123 | 154.267.737 | 0,26% | 0,28% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 77.797.485 | 5.996.643 | -0,27% | -0,02% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.131.227.476 | 1.781.683.826 | -0,50% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ