Στα 8,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,73% την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,18%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Αbsolute Return κατά 0,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 28/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/12/2020 28/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 24/12/2020 28/12/2020 | Μέση Απόδοση 24/12/2020 28/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 354.523.651 | 89.703.709 | 0,39% | 0,20% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 898.578.744 | 219.397.100 | 0,18% | 0,00% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.481.294 | 7.311.223 | 0,12% | 0,10% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 361.459.129 | 58.524.501 | 0,20% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 24.173.661 | 2.650.498 | 0,39% | -0,01% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 118.364.093 | 22.418.975 | 0,67% | -0,00% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.797.452 | 9.945.194 | 0,23% | 0,01% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 28.427.399 | 10.181.657 | 3,18% | 0,09% | 3,13% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.179.358 | 1.380.934 | 0,52% | 0,00% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.049.912.889 | 431.546.262 | 2,78% | 0,12% | 2,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 25.602.725 | 6.507.861 | 1,03% | 0,20% | 0,83% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.886.874.840 | 245.673.616 | 1,16% | -0,02% | 0,88% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 708.778.155 | 159.129.237 | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.556.807.078 | 205.665.388 | 0,15% | 0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 521.935.374 | 125.950.933 | 0,05% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.897.971 | 534.123 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.700.063 | 11.873.862 | -0,02% | -0,03% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 215.755.443 | 152.996.630 | -0,03% | -0,06% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 78.027.560 | 6.031.290 | 0,19% | -0,07% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.074.276.880 | 1.767.422.993 | 0,73% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ