Στα 8,007 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,18% την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Funds of Funds Μικτά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,35%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατά 0,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 17/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/12/2020 17/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 16/12/2020 17/12/2020 | Μέση Απόδοση 16/12/2020 17/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 345.364.369 | 86.644.402 | 0,50% | 0,02% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 888.189.092 | 217.087.138 | 1,35% | 0,50% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.339.944 | 7.340.801 | 0,04% | 0,07% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 356.704.375 | 57.994.997 | 0,04% | -0,24% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.755.711 | 2.612.483 | 0,40% | 0,12% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.972.015 | 22.483.174 | 0,12% | 0,07% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.210.614 | 9.973.698 | 0,68% | -0,00% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.635.740 | 10.153.406 | -0,41% | 0,00% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.069.569 | 1.376.546 | 0,41% | 0,01% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.022.351.077 | 433.068.636 | -0,12% | 0,12% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 25.154.146 | 6.417.098 | 0,74% | 0,55% | 0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.871.760.461 | 245.627.831 | -0,14% | -0,65% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 710.125.610 | 158.988.447 | -0,08% | 0,04% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.556.036.479 | 205.503.310 | 0,27% | -0,33% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.443.557 | 125.980.748 | -0,01% | 0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.905.039 | 535.102 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.825.692 | 11.883.139 | 0,00% | -0,05% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 214.891.482 | 152.261.513 | 0,07% | 0,04% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 79.130.401 | 6.105.887 | -0,03% | -0,14% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 8.007.865.374 | 1.762.038.355 | 0,18% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ