Στα 7,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,17% την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,78%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος κατά 0,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 16/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/12/2020 16/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 15/12/2020 16/12/2020 | Μέση Απόδοση 15/12/2020 16/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 343.640.313 | 86.627.029 | 0,55% | 0,12% | 0,37% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 876.352.564 | 216.014.990 | 0,17% | 0,22% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.311.682 | 7.335.689 | 0,00% | 0,13% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 356.578.815 | 58.136.712 | 0,07% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.660.807 | 2.609.416 | 0,43% | 0,40% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.829.394 | 22.468.060 | 0,22% | 0,16% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.080.613 | 9.973.902 | 0,09% | 0,01% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.749.760 | 10.153.406 | 0,80% | -0,17% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.032.346 | 1.376.381 | 0,36% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.023.581.126 | 432.529.277 | 0,75% | 0,08% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.968.392 | 6.381.904 | 0,82% | 0,45% | 0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.874.311.377 | 247.241.871 | 0,22% | 0,02% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 710.700.141 | 158.931.694 | 0,96% | 0,91% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.551.884.638 | 206.191.918 | -0,49% | -0,09% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.508.192 | 125.977.477 | -0,24% | -0,05% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.899.942 | 535.102 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.819.160 | 11.889.019 | -0,10% | 0,02% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 214.733.690 | 152.201.348 | -0,03% | 0,07% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 79.155.065 | 6.114.163 | -0,18% | -0,23% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.993.798.017 | 1.762.689.358 | 0,17% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ