Στα 7,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,44% την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,78%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατά 2,74%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 10/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/12/2020 10/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 09/12/2020 10/12/2020 | Μέση Απόδοση 09/12/2020 10/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 339.271.409 | 85.955.969 | -0,24% | 0,58% | -0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 869.207.678 | 213.690.617 | 0,06% | 0,31% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.924.466 | 7.300.534 | 0,22% | 0,20% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 354.196.207 | 58.058.416 | 1,29% | 2,81% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.442.465 | 2.593.584 | 0,41% | 0,08% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.311.302 | 22.413.270 | -0,25% | -0,02% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.197.641 | 9.949.225 | 1,78% | 0,07% | 1,79% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.270.546 | 10.317.047 | -2,74% | 0,00% | -2,75% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.964.910 | 1.374.784 | -0,02% | 0,06% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 996.968.247 | 431.551.993 | -2,29% | 0,47% | -2,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.462.156 | 6.248.320 | -0,12% | 0,24% | -0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.858.155.652 | 247.206.473 | -0,94% | 0,05% | -0,61% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 705.649.256 | 157.444.929 | 0,07% | 0,13% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.557.410.233 | 208.232.018 | 0,12% | 0,05% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.099.329 | 126.070.741 | -0,03% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.868.146 | 535.233 | 0,04% | 0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.033.409 | 11.896.810 | -0,05% | -0,08% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 214.082.610 | 151.723.370 | 0,20% | 0,14% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 79.850.201 | 6.183.588 | -0,62% | -0,56% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.936.365.866 | 1.758.746.919 | -0,44% | 0,31% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ