Στα 7,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,17% την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,57%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά- Αναπτυσσόμενων Χωρών κατά 0,68%.
HΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 08/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/12/2020 08/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 07/12/2020 08/12/2020 | Μέση Απόδοση 07/12/2020 08/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 338.110.540 | 85.193.245 | 0,40% | 0,31% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 865.725.682 | 212.530.168 | 0,26% | 0,31% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.606.618 | 7.275.173 | 0,19% | 0,11% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 352.445.501 | 57.999.833 | 0,17% | 0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.616.390 | 2.587.515 | 0,18% | -0,03% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.554.962 | 22.415.342 | 0,09% | -0,00% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.771.195 | 9.938.499 | -0,35% | -0,00% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.864.860 | 10.313.294 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.970.711 | 1.373.616 | 0,55% | 0,02% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.014.682.383 | 429.303.737 | 0,38% | 0,15% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.305.838 | 6.182.562 | -0,48% | -0,73% | -0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.870.658.114 | 246.998.970 | 0,24% | 0,03% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 704.594.303 | 156.999.197 | 0,11% | 0,12% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.550.830.214 | 208.024.477 | 0,01% | 0,07% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.573.329 | 126.052.817 | -0,04% | -0,04% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.874.537 | 535.442 | -0,68% | -0,60% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.183.360 | 11.922.144 | 0,05% | -0,02% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 213.402.137 | 151.305.460 | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 80.374.223 | 6.236.586 | -0,25% | -0,21% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.952.144.898 | 1.753.188.077 | 0,17% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ