Στα 7,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,7% την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,77%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών κατά 0,64%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 04/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/12/2020 04/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 03/12/2020 04/12/2020 | Μέση Απόδοση 03/12/2020 04/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 334.870.388 | 84.593.051 | 0,79% | 0,37% | 0,53% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 860.554.765 | 211.363.581 | 0,33% | 0,20% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.148.902 | 7.249.631 | 0,12% | 0,11% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.686.852 | 57.970.303 | 0,09% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.349.490 | 2.577.142 | 0,71% | 0,15% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 117.429.658 | 22.391.519 | 0,67% | 0,69% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.735.221 | 9.930.615 | 1,60% | 1,00% | 1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 27.667.536 | 10.301.308 | 2,62% | 0,03% | 2,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.911.027 | 1.373.285 | 0,58% | -0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.006.487.669 | 427.697.664 | 2,77% | 0,37% | 1,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.356.501 | 6.210.255 | 0,58% | 0,31% | 0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.864.762.899 | 246.848.627 | 0,95% | 0,02% | 0,64% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 702.823.404 | 156.427.545 | 0,03% | 0,04% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.548.312.521 | 207.734.956 | 0,16% | 0,06% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.508.043 | 126.126.215 | -0,03% | -0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.894.947 | 537.031 | -0,64% | -0,72% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.464.568 | 11.919.694 | -0,11% | -0,20% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 212.935.478 | 151.157.517 | 0,24% | 0,20% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 80.801.009 | 6.263.265 | 0,10% | -0,10% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.923.700.878 | 1.748.673.206 | 0,70% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ