Στα 7,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,37% την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,41%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατά 0,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 03/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/12/2020 03/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 02/12/2020 03/12/2020 | Μέση Απόδοση 02/12/2020 03/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 332.244.248 | 84.280.396 | 0,25% | 0,42% | -0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 857.763.406 | 210.932.352 | 0,23% | 0,23% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.058.636 | 7.241.754 | 0,22% | 0,22% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.367.167 | 57.983.896 | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.185.463 | 2.573.329 | -0,28% | 0,04% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 116.653.583 | 22.237.585 | 0,02% | 0,09% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.440.976 | 9.832.032 | -0,26% | 0,01% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.961.351 | 10.298.565 | 1,41% | 0,02% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.859.646 | 1.373.285 | -0,58% | -0,24% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 979.368.871 | 426.104.277 | 1,08% | 0,06% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.216.189 | 6.191.342 | 0,10% | 0,31% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.847.296.224 | 246.804.389 | 0,53% | 0,06% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 702.612.178 | 156.367.920 | -0,08% | 0,02% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.545.877.514 | 207.614.411 | 0,32% | 0,07% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.685.123 | 126.134.737 | 0,14% | -0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.926.429 | 540.948 | 0,48% | 0,20% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.611.387 | 11.943.644 | 0,01% | -0,02% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 212.429.413 | 150.854.411 | 0,11% | 0,11% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 80.719.028 | 6.269.795 | -0,01% | -0,21% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.868.276.833 | 1.745.579.067 | 0,37% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ