Στα 7,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,09% την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,6%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατά 0,91%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 02/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/12/2020 02/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 01/12/2020 02/12/2020 | Μέση Απόδοση 01/12/2020 02/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 331.414.450 | 83.927.394 | -0,47% | 0,30% | -0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 855.793.647 | 210.446.020 | -0,12% | 0,14% | -0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.890.349 | 7.225.511 | -0,02% | 0,15% | -0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.105.864 | 57.942.474 | 0,09% | -0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.251.010 | 2.572.295 | -0,69% | 0,38% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 116.634.194 | 22.217.897 | 0,07% | 0,06% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.488.824 | 9.830.950 | 0,60% | 0,00% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.585.606 | 10.296.058 | 0,31% | 0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.911.622 | 1.376.550 | -0,91% | 0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 968.930.225 | 425.863.529 | 0,24% | 0,43% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.191.018 | 6.171.965 | 0,36% | 0,56% | 0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.837.586.965 | 246.652.867 | -0,05% | 0,04% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 703.144.877 | 156.335.062 | -0,19% | -0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.540.891.180 | 207.462.016 | -0,24% | 0,04% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 522.940.831 | 126.137.674 | -0,13% | -0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.902.801 | 539.859 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.595.048 | 11.946.167 | -0,17% | -0,17% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 212.190.311 | 150.696.154 | 0,03% | 0,13% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 80.725.371 | 6.282.892 | -0,55% | -0,22% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.839.174.191 | 1.743.923.334 | -0,09% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ