Στα 7,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,59% την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,08%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών κατά 0,9%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/12/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/12/2020 | Σύνολο Μεριδίων 01/12/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/11/2020 01/12/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 30/11/2020 01/12/2020 | Μέση Απόδοση 30/11/2020 01/12/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 332.987.833 | 83.676.911 | 0,70% | 0,42% | 0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 856.813.013 | 210.141.422 | 0,31% | 0,29% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.909.662 | 7.214.777 | 0,08% | 0,14% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 350.800.147 | 57.948.662 | 0,12% | 0,03% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.412.764 | 2.562.475 | 2,00% | 1,54% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 116.551.573 | 22.204.281 | 0,49% | 0,11% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.379.289 | 9.830.950 | 2,20% | 0,30% | 2,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 26.502.131 | 10.296.058 | 3,08% | 0,00% | 3,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.993.129 | 1.376.550 | 0,90% | 0,08% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 966.564.101 | 424.022.064 | 2,37% | 0,06% | 2,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 24.104.927 | 6.137.654 | 0,73% | 0,50% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.838.560.183 | 246.553.224 | 0,94% | 0,05% | 0,65% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 704.456.155 | 156.339.108 | -0,08% | -0,06% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.544.599.945 | 207.383.722 | -0,00% | 0,08% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 523.613.726 | 126.141.865 | -0,18% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.901.008 | 539.859 | -0,90% | -0,89% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.822.190 | 11.966.530 | 0,04% | 0,20% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 212.116.862 | 150.505.903 | 0,30% | 0,09% | 0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 81.169.408 | 6.296.662 | -0,48% | -0,72% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 343 | 7.846.258.045 | 1.741.138.677 | 0,59% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ