Στα 7,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,02%, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,18%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 30/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/11/2020 30/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 27/11/2020 30/11/2020 | Μέση Απόδοση 27/11/2020 30/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 330.677.404 | 83.328.685 | -0,27% | 0,39% | -0,83% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 854.188.463 | 209.529.527 | 0,02% | 0,33% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.850.916 | 7.204.511 | 0,07% | 0,14% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 350.364.023 | 57.932.983 | 0,18% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.954.199 | 2.523.719 | -0,87% | -0,05% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 115.977.656 | 22.179.579 | -0,79% | -0,00% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.983.796 | 9.801.165 | -2,55% | -0,01% | -2,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 25.710.446 | 10.296.058 | -0,02% | 0,03% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.912.918 | 1.375.438 | -0,87% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 944.179.486 | 423.754.576 | 0,15% | 0,18% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.929.208 | 6.107.090 | -0,18% | 0,65% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.821.380.523 | 246.440.399 | 0,03% | 0,03% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 704.998.478 | 156.432.088 | -0,08% | 0,14% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.544.611.257 | 207.221.658 | 0,17% | 0,07% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.557.311 | 126.150.447 | -0,02% | 0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.945.767 | 544.696 | 0,09% | 0,01% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.772.718 | 11.942.616 | 0,01% | 0,07% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 211.492.558 | 150.366.703 | -0,04% | 0,13% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 81.562.849 | 6.342.472 | -0,50% | -0,25% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.800.049.976 | 1.739.474.408 | 0,02% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ