Στα 7,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,16% την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,53%, ενώ οριακή πτώση 0,09% κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών και τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 23/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/11/2020 23/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 20/11/2020 23/11/2020 | Μέση Απόδοση 20/11/2020 23/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 327.357.515 | 82.183.273 | 0,41% | 0,17% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 841.944.541 | 206.516.664 | 0,15% | 0,23% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.157.175 | 7.145.704 | 0,03% | 0,07% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 348.613.522 | 57.952.737 | -0,01% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.596.618 | 2.519.157 | -0,02% | -0,09% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 115.124.268 | 22.134.646 | 0,13% | -0,09% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.091.836 | 9.802.657 | -0,09% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 24.154.795 | 10.139.055 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.792.317 | 1.372.273 | 0,53% | 0,29% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 893.483.154 | 419.990.549 | 0,07% | 0,08% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.453.809 | 5.990.316 | 0,16% | 0,32% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.782.944.338 | 246.098.993 | 0,14% | 0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 704.008.518 | 155.692.934 | -0,04% | 0,06% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.536.029.126 | 206.923.861 | 0,38% | 0,09% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.856.612 | 126.214.013 | 0,06% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.938.683 | 544.976 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 134.009.940 | 11.977.638 | 0,03% | 0,05% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 210.059.265 | 149.535.331 | 0,10% | 0,08% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 82.814.858 | 6.430.724 | 0,01% | -0,14% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.680.430.890 | 1.729.165.501 | 0,16% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ