Στα 7,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,29% την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,37%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,32%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 19/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/11/2020 19/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 18/11/2020 19/11/2020 | Μέση Απόδοση 18/11/2020 19/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 327.050.234 | 82.030.433 | 0,02% | 0,20% | -0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 838.114.731 | 205.769.611 | 0,07% | 0,19% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.072.385 | 7.136.287 | 0,30% | 0,19% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 348.511.446 | 58.048.679 | 0,10% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.740.258 | 2.521.422 | 0,86% | -0,05% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 115.112.882 | 22.149.663 | -0,21% | -0,02% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.086.903 | 9.798.569 | -0,49% | 0,04% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 24.134.326 | 10.132.746 | -1,32% | 0,00% | -1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.780.394 | 1.368.339 | 1,37% | 0,09% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 893.266.338 | 419.390.621 | -1,26% | -0,05% | -1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.244.250 | 5.939.605 | -0,10% | 0,25% | -0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.780.860.791 | 245.977.056 | -0,58% | 0,02% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 703.904.000 | 155.337.295 | 0,12% | 0,21% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.529.614.928 | 206.705.140 | -0,14% | 0,02% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 524.461.820 | 126.207.975 | -0,06% | 0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.889.812 | 539.397 | -0,02% | -0,16% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.962.472 | 11.972.997 | 0,26% | 0,31% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 209.883.583 | 149.343.534 | 0,15% | 0,12% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 83.004.719 | 6.457.974 | -0,54% | -0,26% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.666.696.271 | 1.726.827.343 | -0,29% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ