Στα 7,54 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,06% την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,1%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 13/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/11/2020 13/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 12/11/2020 13/11/2020 | Μέση Απόδοση 12/11/2020 13/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 322.638.759 | 81.171.084 | 0,30% | 0,24% | 0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 830.975.967 | 203.973.981 | 0,16% | 0,21% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 76.376.952 | 7.090.124 | 0,25% | 0,17% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 346.848.439 | 58.025.549 | 0,03% | -0,27% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.644.485 | 2.516.058 | 0,38% | 0,06% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 114.176.150 | 22.078.319 | 0,41% | 0,28% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.686.997 | 9.756.189 | 0,03% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.436.759 | 9.935.240 | -1,27% | -1,54% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.713.874 | 1.367.623 | 1,10% | 0,00% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 846.595.357 | 419.134.612 | -0,04% | -0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.859.602 | 5.859.409 | -0,01% | 0,56% | -0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.742.140.601 | 245.884.905 | 0,10% | 0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 702.388.096 | 154.894.439 | 0,02% | 0,12% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.515.220.887 | 206.555.641 | 0,16% | 0,03% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 520.269.402 | 126.187.970 | -0,36% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.845.993 | 535.511 | -0,09% | -0,15% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.550.576 | 11.950.720 | -0,00% | 0,05% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 208.320.753 | 148.714.913 | -0,03% | 0,04% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 83.404.938 | 6.524.124 | -0,06% | -0,34% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.542.094.589 | 1.722.156.410 | 0,06% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ