Στα 7,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,05% την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,22%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 4,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 12/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/11/2020 12/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 11/11/2020 12/11/2020 | Μέση Απόδοση 11/11/2020 12/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 321.677.522 | 80.977.857 | 0,02% | 0,24% | -0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 829.663.259 | 203.552.706 | 0,12% | 0,21% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 76.183.239 | 7.077.752 | 0,22% | 0,14% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 346.740.101 | 58.184.417 | 0,05% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.558.629 | 2.514.603 | -0,70% | 0,24% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 113.711.601 | 22.017.768 | -0,31% | 0,08% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.682.325 | 9.756.189 | -0,35% | -0,28% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.725.168 | 10.090.328 | -0,29% | 0,00% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.619.113 | 1.367.623 | -0,53% | 0,00% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 846.940.026 | 419.181.671 | -0,17% | -0,09% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.862.756 | 5.826.802 | -4,68% | 0,18% | -0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.740.391.082 | 245.818.572 | -0,17% | 0,02% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 702.235.169 | 154.714.520 | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.512.872.141 | 206.486.374 | 0,03% | -0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 522.172.986 | 126.182.747 | 0,09% | -0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.850.196 | 536.305 | -0,22% | -0,40% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.551.047 | 11.944.696 | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 208.392.748 | 148.658.492 | 0,20% | 0,15% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 83.458.297 | 6.546.581 | -0,34% | -0,29% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.537.287.406 | 1.721.436.004 | -0,05% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ