Στα 7,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,01% την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,91%, ενώ τα Funds of Funds Μετοχικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/11/2020 | Σύνολο Μεριδίων 10/11/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/11/2020 10/11/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 09/11/2020 10/11/2020 | Μέση Απόδοση 09/11/2020 10/11/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 319.061.423 | 80.600.812 | -1,17% | 0,10% | -1,06% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 825.060.011 | 202.616.904 | -0,21% | 0,14% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.760.957 | 7.054.628 | 0,11% | 0,05% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 346.228.942 | 58.181.704 | 0,07% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.254.370 | 2.506.770 | 0,07% | 0,13% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 113.489.260 | 21.994.401 | 0,64% | -0,07% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.595.587 | 9.782.616 | 0,24% | -0,35% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.510.655 | 10.035.662 | -0,19% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.573.776 | 1.369.794 | -0,66% | -0,47% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 841.397.492 | 419.544.986 | -0,31% | 0,07% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.582.959 | 5.779.575 | 1,91% | 0,25% | 2,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.733.774.082 | 245.725.459 | 0,01% | 0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 701.165.002 | 154.588.943 | 0,14% | 0,06% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.510.192.346 | 206.555.598 | 0,26% | 0,02% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 520.650.605 | 126.160.882 | 0,05% | -0,02% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.818.471 | 535.193 | -0,08% | 0,01% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.282.709 | 11.926.004 | -0,01% | -0,15% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 207.838.600 | 148.332.235 | 0,28% | 0,06% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 83.827.880 | 6.583.733 | 0,07% | -0,24% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.511.065.128 | 1.719.875.900 | -0,01% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ