Στα 7,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,47% την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,47%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,77%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 26/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/10/2020 26/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 23/10/2020 26/10/2020 | Μέση Απόδοση 23/10/2020 26/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 306.526.897 | 79.174.006 | -0,71% | 0,23% | -0,77% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 807.022.044 | 199.813.751 | -0,11% | 0,23% | -0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.155.942 | 7.005.113 | 0,47% | 0,30% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 345.707.988 | 57.959.240 | 0,35% | 0,24% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.239.314 | 2.582.547 | -1,22% | 0,04% | -1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 108.184.781 | 22.058.047 | -1,27% | -0,09% | -1,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.384.511 | 9.797.296 | -1,04% | 0,00% | -1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 20.409.915 | 10.035.662 | -2,77% | 0,01% | -2,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.266.717 | 1.365.106 | -0,99% | 0,00% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 778.093.828 | 419.520.277 | -2,21% | 0,03% | -2,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.125.953 | 5.756.466 | -1,37% | 0,23% | -1,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.676.362.545 | 246.020.367 | -0,88% | 0,01% | -0,82% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 697.702.996 | 152.926.580 | 0,19% | 0,99% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.511.710.523 | 207.584.293 | 0,07% | 0,05% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 518.991.463 | 126.099.923 | 0,09% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.755.160 | 539.601 | -0,01% | -0,07% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 133.018.942 | 11.926.129 | -0,01% | -0,06% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 204.985.139 | 147.473.352 | 0,03% | 0,08% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 65.121.150 | 5.183.908 | -0,81% | -0,67% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.322.765.808 | 1.712.821.664 | -0,47% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ