Στα 7,39 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,17% την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.
Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Absolute Return σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,24%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια της Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 19/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/10/2020 19/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 16/10/2020 19/10/2020 | Μέση Απόδοση 16/10/2020 19/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 310.179.584 | 78.482.995 | -0,31% | 0,25% | -0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 808.437.660 | 197.773.347 | -0,01% | 0,27% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 74.583.072 | 6.950.469 | 0,13% | 0,22% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.453.282 | 57.824.674 | 0,23% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.519.142 | 2.582.539 | -1,66% | 0,07% | -1,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.389.184 | 22.110.319 | -0,74% | -0,02% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.384.959 | 9.791.129 | -0,53% | -0,40% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.197.694 | 10.035.129 | -0,29% | -0,00% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.324.985 | 1.359.272 | -0,84% | -0,00% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 802.079.751 | 419.293.915 | -0,27% | 0,12% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.659.614 | 5.690.412 | 0,11% | -0,14% | 0,49% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.705.063.710 | 245.989.107 | -0,37% | 0,01% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 697.063.978 | 149.953.018 | -0,05% | 0,05% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.520.690.485 | 207.985.280 | -0,09% | 0,05% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 519.911.731 | 125.963.768 | -0,14% | 0,01% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.817.812 | 542.025 | -0,16% | 0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.548.282 | 11.832.307 | -0,10% | -0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 204.056.248 | 146.567.666 | 0,24% | 0,21% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.443.277 | 5.339.374 | -0,13% | 0,00% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.391.804.450 | 1.706.066.746 | -0,17% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ