Στα 7,39 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,58% την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.
Τα Fund of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,29%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 15/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/10/2020 15/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 14/10/2020 15/10/2020 | Μέση Απόδοση 14/10/2020 15/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 309.856.390 | 78.306.162 | -0,97% | 0,07% | -0,94% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 805.582.758 | 196.690.342 | -0,14% | 0,17% | -0,32% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 74.241.442 | 6.914.932 | 0,29% | 0,20% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.600.824 | 57.833.069 | 0,15% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.962.980 | 2.576.567 | -0,23% | -0,01% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.984.851 | 22.128.097 | -0,72% | -0,05% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.444.355 | 9.830.203 | -1,84% | 0,02% | -1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.276.149 | 10.035.542 | -2,26% | 0,00% | -2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.417.293 | 1.359.279 | -0,52% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 801.837.515 | 418.836.264 | -1,93% | -0,00% | -1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.512.142 | 5.677.249 | -1,37% | 0,22% | -1,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.707.872.519 | 245.935.724 | -0,95% | 0,00% | -0,78% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 698.877.452 | 149.548.551 | 0,10% | 0,35% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.519.039.265 | 208.156.150 | -0,33% | -0,04% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 519.537.271 | 125.910.840 | -0,12% | 0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.893.581 | 550.083 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.560.038 | 11.808.522 | -0,01% | -0,02% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 202.976.065 | 145.849.834 | 0,06% | 0,20% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.684.418 | 5.363.841 | -0,62% | -0,25% | -0,30% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.390.157.306 | 1.703.311.252 | -0,58% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ