Στα 7,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,10% την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020.
Τα Fund of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,33%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,82%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 13/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/10/2020 13/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 12/10/2020 13/10/2020 | Μέση Απόδοση 12/10/2020 13/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 312.433.178 | 78.136.647 | 0,33% | 0,16% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 805.248.474 | 196.074.690 | 0,26% | 0,22% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.800.890 | 6.889.422 | 0,30% | 0,19% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.851.966 | 57.778.951 | 0,02% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 23.151.921 | 2.576.976 | 0,03% | 0,08% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 111.972.574 | 22.140.002 | -0,82% | -0,14% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.680.984 | 9.825.348 | -0,38% | -0,03% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 21.931.321 | 10.035.542 | -0,18% | 0,00% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.456.583 | 1.359.652 | -0,20% | 0,04% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 820.505.027 | 418.688.903 | -0,18% | -0,15% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 22.843.736 | 5.654.012 | -0,13% | 0,03% | -0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.726.488.975 | 245.931.939 | 0,14% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 697.082.156 | 148.837.730 | 0,11% | 0,05% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.522.572.803 | 208.211.476 | 0,17% | -0,04% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 519.871.471 | 125.902.252 | 0,14% | 0,01% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.889.355 | 550.083 | 0,08% | -0,23% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 132.434.119 | 11.795.179 | 0,15% | 0,07% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 202.243.028 | 145.308.106 | 0,04% | 0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.338.518 | 5.400.902 | -0,06% | -0,10% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.432.797.078 | 1.701.097.811 | 0,10% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ