Στα 7,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,13% την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,7%, ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/10/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/10/2020 | Σύνολο Μεριδίων 07/10/2020 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/10/2020 07/10/2020 | Μεταβολή Μεριδίων 06/10/2020 07/10/2020 | Μέση Απόδοση 06/10/2020 07/10/2020 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 303.599.978 | 77.573.098 | 0,53% | 0,20% | 0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 794.575.677 | 194.626.084 | 0,14% | 0,09% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 72.895.246 | 6.832.128 | 0,22% | 0,15% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 340.593.098 | 57.792.172 | 0,04% | -0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 22.452.638 | 2.572.702 | 1,70% | 0,01% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 110.446.848 | 22.160.072 | 0,49% | -0,04% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 16.498.464 | 9.826.676 | -0,61% | 0,01% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 22.181.777 | 10.025.596 | -0,51% | 0,02% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 8.275.311 | 1.356.265 | 1,28% | -0,00% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 827.194.429 | 418.323.118 | -0,08% | 0,02% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 23.133.126 | 5.534.775 | 0,44% | 0,15% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 48 | 1.714.952.326 | 246.032.144 | 0,13% | 0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 43 | 694.715.224 | 148.459.366 | 0,04% | 0,05% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.507.972.687 | 208.100.412 | 0,18% | -0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 515.737.371 | 125.841.673 | 0,16% | 0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.851.999 | 551.797 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 7 | 131.770.160 | 11.747.764 | 0,04% | 0,05% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 201.203.433 | 144.681.707 | 0,04% | 0,03% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.604.625 | 5.460.003 | -0,13% | -0,27% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 7.381.654.419 | 1.697.497.550 | 0,13% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ